本站消息，日前国泰中证细分化工产业主题ETF基金公布二季报，2025年二季度最新规模1.17亿元，季度净值涨幅为-1.99%。
从业绩表现来看，国泰中证细分化工产业主题ETF基金过去一年净值涨幅为6.41%，在同类基金中排名2175/2390，同类基金过去一年净值涨幅中位数为23.87%。而基金过去一年的最大回撤为-18.58%，成立以来的最大回撤为-59.25%。
从基金规模来看，国泰中证细分化工产业主题ETF基金2025年二季度公布的基金规模为1.17亿元，较上一期规模1.2亿元变化了-301.5万元，环比变化了-2.52%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比98.43%，无债券类资产，现金占净值比1.67%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达42.68%，第一大重仓股为万华化学（600309），持仓占比为10.39%。
国泰中证细分化工产业主题ETF现任基金经理为王玉 刘昉元，本季度增聘基金经理刘昉元。其中在任基金经理王玉已从业5年又209天，2021年3月2日正式接手管理国泰中证细分化工产业主题ETF，任职期间累计回报为-34.79%。目前还管理着15只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为国泰上证科创板100ETF（588120），季度净值涨幅为2.77%。
对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2025年二季度A股市场先下后上,受4月初关税影响,A股大幅回调,但在"国家队"出手后迅速止跌企稳。中证细分化工产业主题指数月初大跌后有所反弹,最终单季度录得跌幅3.22%。 化工行业属于典型的周期性行业,由于前两年海外需求旺盛,资本开支较多,行业内普遍面临阶段性供给过剩问题。叠加原油价格中枢趋势下行、海外关税不确定性等因素,化工产品价格整体偏弱势运行,板块景气度整体仍处低位。近几个季度行业资本开支持续收缩,现金流迎来向上转折,部分子板块从产能出清角度看景气度有望持续复苏。 作为跟踪标的指数的被动型基金,本基金紧密跟踪标的指数,在追求跟踪偏离度和跟踪误差的同时,也会精细化操作以更好的跟踪市场。
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